水戸信用金庫　登録金融機関　関東財務局長（登金）第227号

取扱ファンド概要一覧（令和3年11月1日現在）

商品カテゴリー

• バランス型
• 国内株式型
• 外国株式型

• 国内債券型
• 外国債券
  （為替ヘッジ型）
• 外国債券

• 国内不動産
• 内外の不動産
• つみたてＮＩＳＡ

• その他
  ※新規販売を停止しております

バランス型

バランスよく投資する商品

ファンド名	投信委託会社	主な投資対象	購入時 手数料 （税込）	運用管理費用（信託報酬/年率・税込）	信託財産留保額	年間決算 回数
東京海上・円資産 バランスファンド (毎月決算型) 〈円奏会〉	東京海上アセットマネジメント	国内の複数の資産(債券、株式、不動産投資信託)に分散投資します。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とします。	1.65%	0.924%	-	12
しんきん世界アロケーションファンド <しんきんラップ(安定型)>	しんきんアセットマネジメント投信	長期運用に適した6つの異なる資産(国内外株式・国内外債券・国内外不動産投資信託)に加え、国内短期金融資産を投資対象とし、市場環境の変化に対応した分散投資行います。	1.65%	1.155%	0.30%	1
しんきん世界アロケーションファンド(積極型)<しんきんラップ(積極型)>	しんきんアセットマネジメント投信	日本を含む世界各国の6つの異なる資産(国内外株式・国内外債券・国内外不動産投資信託)を対象とします。(常に全ての投資対象に投資を行うとは限りません。)市場環境によっては、リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替えます。	1.65%	1.155%	0.30%	1
クルーズコントロール	アセットマネジメント One	国内外の株式および公社債等の６つの異なる資産に分散投資します。基準価額の下落を一定水準（下値目安値）までに抑えることを目標とします。	2.2%	1.54%	-	2
しんきん3資産ファンド（毎月決算型）	しんきんアセットマネジメント投信	国内株式・外国債券・国内不動産投資信託	2.2%	1.045%	0.30%	12
しんきんグローバル6資産ファンド（毎月決算型）	しんきんアセットマネジメント投信	国内外株式・国内外債券・国内外不動産投資信託	2.2%	1.155%	0.30%	12

国内株式型

国内の株式に投資する商品

ファンド名	投信委託会社	主な投資対象	購入時手数料（税込）	運用管理費用（信託報酬/年率・税込）	信託財産留保額	年間決算 回数
しんきんＪＰＸ日経400オープン	しんきんアセットマネジメント投信	ＪＰＸ日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指します。	1.1%	0.66%	-	1
しんきんインデックスファンド225	しんきんアセットマネジメント投信	日経平均株価（日経225）に採用されている銘柄（株価指数先物取引を含む）	なし	0.88%	-	1
しんきん好配当利回り株ファンド	しんきんアセットマネジメント投信	国内の証券取引所上場株式	1.1%	1.1%	0.30%	1
DIAM割安日本株ファンド	アセットマネジメント One	わが国の割安株へ投資を行い、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得を目指します。	1千万円未満2.75% 1千万円以上1億円未満2.2% 1億円以上1.65%	1.265%	0.30%	12
ニッセイ日本勝ち組ファンド（3ヵ月決算型）	ニッセイアセットマネジメント	東証一部上場の各業界をリードする「勝ち組企業」の株式	2.2%	1.1%	-	4

外国株式型

外国の株式に投資する商品

ファンド名	投信委託会社	主な投資対象	購入時手数料（税込）	運用管理費用（信託報酬/年率・税込）	信託財産留保額	年間決算 回数
しんきんS&P500インデックスファンド	しんきんアセットマネジメント投信	米国の代表的な株価指数であるS&P500指数に連動を目指す上場投資信託(ETF)に投資します。原則として為替ヘッジを行いません。	2.2%	0.4865%	-	1
三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ・インデックスファンド（為替ノーヘッジ型）＜ＮＹドリーム＞	三井住友DSアセットマネジメント	ダウ・ジョーンズ工業株価平均の構成銘柄を主要投資対象とし、ＮＹダウ（円ベース）と連動する投資成果を目指して運用を行います。対円での為替ヘッジを行いません。	2.2%	0.748%	-	1
AI(人工知能)活用型世界株ファンド <ディープAI>	アセットマネジメントOne	日本を除く世界の株式の中から、AI(人工知能)モデル(ディープラーニングモデル)が投資魅力度が高いと判断した銘柄に投資します。株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。	2.75%	1.584%	0.30%	1
しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）	しんきんアセットマネジメント投信	主として海外の主要な株式市場に上場・登録されている株式	2.75%	1.54%	0.30%	12
しんきんアジアETF株式ファンド＜情熱アジア大陸＞	しんきんアセットマネジメント投信	アジアの主要な株式市場に上場・登録されている上場投資信託	3.3%	1.751%	0.30%	2

国内債券型

国内の債券に投資する商品

ファンド名	投信委託会社	主な投資対象	購入時手数料（税込）	運用管理費用（信託報酬/年率・税込）	信託財産留保額	年間決算 回数
ニッセイ日本インカムオープン＜Ｊボンド＞	ニッセイアセットマネジメント	日本の多種多様な債券（国債、社債、金融債、ＡＢＳ等）	1.1%	最大で0.935%	-	12

外国債券（為替ヘッジ型）

外国の債券に投資する商品（為替ヘッジ型）

ファンド名	投信委託会社	主な投資対象	購入時手数料（税込）	運用管理費用（信託報酬/年率・税込）	信託財産留保額	年間決算 回数
コーポレート・ボンド・インカム （為替ヘッジ型） ＜泰平航路＞	三井住友DSアセットマネジメント	高格付社債（米ドル建て、投資適格社債）へ投資します。原則として対円での為替ヘッジを行います。	1.65%	1.089%	0.15%	12

外国債券

外国の債券に投資する商品

ファンド名	投信委託会社	主な投資対象	購入時手数料（税込）	運用管理費用（信託報酬/年率・税込）	信託財産留保額	年間決算 回数
コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型） ＜泰平航路＞	三井住友DSアセットマネジメント	高格付社債（米ドル建て、投資適格社債）へ投資します。原則として対円での為替ヘッジを行いません。	1.65%	1.089%	0.15%	12
マニュライフ・カナダ債券ファンド＜メープルギフト＞	マニュライフ・インベストメント・マネジメント	カナダドル建て投資適格社債	2.2%	1.474%	-	12
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	三菱UFJ国際投信	世界主要先進国のソブリン債券（国債や政府機関債）	1億円未満1.65% 1億円以上1.1%	1.375%	0.50%	12
グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型）＜グロソブN＞	三菱UFJ国際投信	世界主要先進国のソブリン債券（国債や政府機関債）	1億円未満1.65% 1億円以上1.1%	1.375%	0.50%	1
DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース）＜ハッピークローバー＞	アセットマネジメント One	高格付資源国の公社債	2.2%	1.1%	0.20%	12
DIAM高格付インカム・オープン（1年決算コース）＜ハッピークローバー＞	アセットマネジメント One	高格付資源国の公社債	2.2%	1.1%	0.20%	1
DIAM新興資源国債券ファンド＜ラッキークローバー＞	アセットマネジメント One	新興資源国の国債等へ投資し、高水準の利子収入の獲得を目指します。主な投資対象国は、ブラジル・南アフリカ・メキシコ・インドネシアです。	2.75%	1.65%	0.30%	12

国内不動産

国内の不動産投資信託に投資する商品

ファンド名	投信委託会社	主な投資対象	購入時手数料（税込）	運用管理費用（信託報酬/年率・税込）	信託財産留保額	年間決算 回数
しんきんJリートオープン（毎月決算型）	しんきんアセットマネジメント投信	国内の証券取引所上場不動産投資信託（リート）	2.2%	1.045%	0.30%	12
しんきんJリートオープン（1年決算型）	しんきんアセットマネジメント投信	国内の証券取引所上場不動産投資信託（リート）	2.2%	1.023%	0.30%	1

内外の不動産

内外の不動産投資信託に投資する商品

ファンド名	投信委託会社	主な投資対象	購入時手数料（税込）	運用管理費用（信託報酬/年率・税込）	信託財産留保額	年間決算 回数
三井住友・グローバル・リート・オープン＜世界の大家さん＞	三井住友DSアセットマネジメント	主として世界各国の株式市場に上場されている不動産投資信託（リート）	3.3%	1.749%	0.30%	12

つみたてＮＩＳＡ

つみたてＮＩＳＡ専用のファンド

ファンド名	投信委託会社	主な投資対象	購入時手数料（税込）	運用管理費用（信託報酬/年率・税込）	信託財産留保額	年間決算 回数
たわらノーロード 日経225	アセットマネジメント One	日経平均株価(日経225)※東京証券取引所市場第一部に上場する株式のうち225銘柄を対象	なし	0.187%	-	1
たわらノーロード 先進国株式	アセットマネジメント One	MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)※世界の先進国株式の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化	なし	0.10989%	-	1
たわらノーロード 新興国株式	アセットマネジメント One	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)※世界の新興国株式の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化	なし	0.374%	0.30%	1
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	アセットマネジメント One	国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、新興国株式、新興国債券、国内リート、先進国リート(除く日本)	なし	0.154%	-	1

その他

※新規販売を停止しております

ファンド名	投信委託会社	主な投資対象	購入時手数料（税込）	運用管理費用（信託報酬/年率・税込）	信託財産留保額	年間決算 回数
ダイワ資産分散インカムオープン（奇数月決算型）＜Ｄ・51＞	大和投資信託	外国債券を中心に5資産（外国債券・国内外株式・国内外不動産投信）	2.2%	1.4025%	-	6
DIAM世界3資産オープン（毎月決算型）＜ハッピーハーモニー＞	アセットマネジメント One	外国株式・外国債券・外国不動産投信	2.2%	1.32%	0.30%	12
ピムコ世界債券戦略ファンド（年1回決算型）	ニッセイアセットマネジメント	日本を除く先進国の国債・モーゲージ債・社債等	2.2%	1.595%	-	1
しんきんアジア債券ファンド（毎月決算型）＜アジアの恵み＞	しんきんアセットマネジメント投信	日本を除くアジアの債券	2.75%	1.375%	0.30%	12
ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン	ニッセイアセットマネジメント	米ドル建の債券	1千万円未満2.75% 1千万円以上5億円未満1.65% 5億円以上1.1%	1.65%	-	12
しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ	しんきんアセットマネジメント投信	主として欧州のソブリン債券	1.65%	1.045%	0.10%	4
しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ	しんきんアセットマネジメント投信	主として米国のソブリン債券	1.65%	1.045%	0.10%	4
しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ	しんきんアセットマネジメント投信	主として米国と欧州のソブリン債券	1.65%	1.045%	0.10%	4
しんきん好配当利回り株ファンド （3ヵ月決算型） ＜四季絵巻＞	しんきんアセットマネジメント投信	国内の証券取引所上場株式	1.1%	1.1%	0.30%	4
日興アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20） ＜Aナビ20＞	日興アセットマネジメント	株式20%、債券80%の投資配分	1.1%	0.5885%	0.15%	1

手数料等の概要

（1）購入時手数料 （ご購入時）	ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時の１口あたりの基準価額（買付価額）に、商品一覧表に記載の手数料率、約定口数を乗じて得た額になります。
（2）運用管理費用 （信託報酬/保有時）	保有時に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、商品一覧表に記載の料率を乗じた額になります。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。
（3）信託財産留保額 （ご換金時）	ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、商品一覧表に記載の料率を乗じた額になります。ご換金の際には、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額（換金価額）にて換金代金が算出されます。

投資信託について

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